歐元期貨-海期
◆ 外 匯 期 貨 ◆ 是指買賣雙方依契約到期時的匯率，收/付合約所指定的貨幣及數量，外匯期貨首先由芝加哥商業交易所 (CME) 於1976年5月開始進行交易。
◆ 歐元 ◆ 是目前歐洲經濟及貨幣同盟的核心，也是全球第二大經濟體的流通貨幣。共有3.3億人口使用歐元，僅次於美元，歐元占全球外匯存底比率約1/4。目前歐元期貨是CME規模最大的外匯商品，占CME總交易量的25.7%，流動性充足、有多種規格。
影響價格的因素
一、歐洲經濟：例如經濟數據、央行政策
二、政治風險：各國選舉、樽節與擴張
三、歐債危機：國債殖利率、信評機構
四、資金流向：CFTC(美國商品期貨交易委員會) 部位、
美元指數(歐元與美元基本上呈反向走勢)
推薦歐元的原因
1.合約規格有三種，大、中、小三種規格任你挑！最小的微歐保證金目前才不到八千台幣，當沖保證金折半的情況下，等於四千左右就能玩！
2.消息面新聞相對好找！除了看技術分析操作以外，國外的相關新聞當然也很重要，如同上面所說的，歐盟的各國經濟狀況、政治動盪都會影響歐元的漲跌，這方面的消息比起一些較冷門的商品來說，歐盟的消息較容易獲得。
以下提供歐元期貨的合約規格、保證金、及近期較相關的網路新聞提供參考
由於海外期貨的保證金時有調整，最新保證金請參閱大昌期貨官網
連結：http://www.dcnf.com.tw/html/Foreign/Fdeposit.htm
選擇權OP
選擇權OP
選擇權基本買賣方式介紹 (這邊只是做最粗淺的介紹，選擇權的變化很多，如果您對這項商品有興趣，建議可以先買書或上網做做功課，可以瞭解的更深入喔!!)
1. 首先您要先決定要當買方或是賣方
選擇權買方需要付出權利金，意思就是報價x50元就是您要付出的錢
EX：報價50元就是要付$2500元(要再加上交易稅及手續費)，如果報價漲到52元您要賣掉，那就是可以拿回$2600，不過一樣要扣掉賣的手續費及交易稅 (2600-20-3) -(2500+20+3) =賺54
選擇權賣方則是要先付出保證金。
「賣出選擇權」指的是先賣出買權或賣權，
之後再進行回補的交易方式(類似股票的融券放空)，
也就是俗稱的莊家策略。
優點是勝率高，當行情呈現區間盤整時，
可坐收時間價值，缺點是遇到大行情時，容易產生嚴重虧損，
以下便是幾個賣出選擇權的實例:
1.賣出買權Sell Call
賣出1口履約價8100點的買權102點
結算時指數如果在8100點以下，則可獲利102*50=5100元
但如果指數漲到8202點以上，虧損會隨著行情上漲而增加
如果再漲到8500點，就會虧損[(8500-8100)-102]*50=14900元
這是當賣方的壞處，獲利有限但卻是風險無限的
2.賣出賣權Sell Put
賣出1口履約價7900點的賣權35點
結算時指數如果在7900點以上，則可獲利35*50=1750元
如果指數下跌到7865點以下，虧損會隨著行情下跌而增加
例如當指數跌到7500點，就會虧損[(7900-7500)-35]*50=18250元
3.賣出買權+賣出賣權(不同履約價)
同時賣出
1口履約價7900點的賣權35點
1口履約價8100點的買權102點
結算時指數如果在7900~8100點之間
則可獲利(35+102)=137*50=6850元
但是如果指數跌到7763點以下(7900-137=7763)
或漲到8237點以上(8100+137=8237)
所以當行情幅度越大虧損就會越大，如果跌到7500點
就會虧損[(7900-7500)-137]*50=13150元
上漲到8500點同樣會虧損喔[(8500-8100)-137]*50=13150元
4.賣出買權+賣出賣權(相同履約價)
若我們同時賣出買權和賣權的時候
我們選擇的履約價間隔越小，勝率就越低
如果選擇一樣的履約價，勝率最低
但是如果結算時指數剛好在我們選的履約價附近，就會有最高的獲利
舉一個例子來說:
同時賣出
1口履約價7900點的賣權35點
1口履約價7900點的買權235點
結算時指數如果正好在7900點，則可獲利270*50=13500元
但如果跌到7500點就會發生虧損[(7900-7500)-270]*50=6500元
上漲到8500點，則會虧損[(8500-7900)-270]*50=16500元
2. 要怎麼下單呢？
如果當買方，看多就是買進〝買權(Call)〞，看空就是買進〝賣權(Put)〞
如果當賣方，看多就是賣出〝賣權(Put)〞，看空就是賣出〝買權(Call)〞
3. 履約價的選擇
履約價是指最後結算的目標點數，選擇權週結算價位：每週三13:00PM~13:30PM的加權指數平均做為當週選擇權結算的價位，每個月第三週的週三則是月結算。
股票期貨
股票期貨
股票期貨亦稱個股期貨，是以股票為標的的期貨商品，由期貨交易所設計，並在期貨交易所上市交易。所以，股票期貨是一種期貨商品而不是股票，屬於金融衍生品的一種，採現金結算。
股票期貨怎麼玩?
股票期貨(單位為口)
買進一口就相當於買進2張股票(2000股)
賣出一口就相當於賣出2張股票(2000股)
保證金怎麼算？
股價x2000股x13.5% (股期一個單位是2000股喔!)
股票期貨何時會被追繳呢?低於維持保證金
股票期貨維持保證金算法:如果期貨保證金戶頭裡面的錢低於期貨契約價格(股價)×2000×10.35%
股票期票交易時間:8:45分~下午1:45分，結算日:到期月份契約為8:45分至1:30分
當月結算日:當月第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日
當月最後結算價:當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
每日結算價:當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
每日漲跌幅:前一營業日結算價上下7%限制
契約到期交割月份:當月起連續二個月份，另加上3、6、9、12月中三個接續的季月
股票期貨除權息有什麼影響損失嗎?
當標的股除權除息時，配合進行調整股票期貨契約
例如A公司股票期貨契約原本表彰2,000股的A股票，假設A公司每股配發1元股票股利，在股票除權當天，A股票期貨契約將進行調整，調整後，A股票期貨所表彰的股數，將調整為2,200股。
除息情況亦同。例如B公司股票期貨契約原本表彰2,000股的B股票，假設B公司每股配發1元現金股利，在股票除息當天，B股票期貨契約將進行調整，調整後，B股票期貨內容為除息後的2,000股再加上2,000元的現金股利。
換言之，因標的股除權息調整後的股票期貨契約內容，將會涵蓋配發的權息。
